期初设置：

1 机构设置

点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存   以后要添加机构信息进入此界面

2 职员档案

点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加   以理要添加职员信息进入此界面

3 客户分类，供应商分类

基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面

供应商分填写同客户一样

4 客户档案，供应商档案。

基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面

供应商档案同客户档案一样

5 存货分类 存货档案

基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存

存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。

6 会计科目增加

基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。

以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。

7 凭证类别

基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出

本期日常操作

总账操作：

1 填制凭证：

点总账系统------填制凭证------输入内容点保存

2 删除凭证

点总账系统------填制凭证------点制单菜单下的作废/恢复------再点制单菜单下的整理凭证----确定-------全选------确定-----是

如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。

3 凭证审核：

审核凭证必须换操作员。

点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证

4取消审核凭证

只有审核人才能取消凭证审核

点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的取消审核，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核

5 凭证记账：

点总账系统-----记账------点全选------点下一步------下一步-----记账-----确认----确定

6 取消记账

点总账菜单-----期末-----对账-----在对账界面按ctrl+h 提示恢复记账前状态功能已被激活-----点确定-----点退出------点总账系统-------凭证------恢复记账前状态------选择恢复方式------点确定------确定

7 月未结账

点总账系统------月末结账------选择月份-----点下一步------对账------下一步-----下一步----结账   （如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）

8 取消月末结账

点总账系统------月末结账------选择月份按ctrl+shift+f6 -----点确认-----取消

初始化：

新建账套：用系统管理员admin登陆----新建账套------选择账套性质-----填写账套名称-------公司名称等点下一步------选择启用年度，启用期间点下一步------选择小数位数计价模式，往来单位分类，存货分类等点下一步------选择销售，采购流程点下一步-----输入账套主管账号点完成。

账套删除：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点删除-----是

账套恢复：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点恢复-----选择账套点确定

账套备份：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点备份-----备份

设置备份计划：用系统管理员admin登陆----备份计划-----新增------输入计划名称，运行时间，文件目录，选择账套点保存。

基础设置：

用账套主管登陆

增加用户：系统管理-----用户权限------选择左边组-----右边新增-----输入账号，名称-----确定

增加部门：基础设置------常用信息设置-----部门------点新增-----输入部门编码，名称-----保存

增加员工：基础设置------常用信息设置-----部门------点新增-----输入员工编码，名称，所属部门等-----保存

期初数据录入：

期初库存录入：系统管理-----初始化------库存期初余额------选择仓库-----选择库存录入信息等------点审核

往来期初余额录入：系统管理-----初始化------选择应收还是应付------录入信息点保存

现金银行期初余额：系统管理-----初始化------现金银行期初余额------录入信息点保存

期初销货单：系统管理-----初始化------期初销货单------录入信息点保存-----审核

期初进货单：系统管理-----初始化------期初进货单------录入信息点保存-----审核

期初暂估入库单：系统管理-----初始化------期初暂估入库单------录入信息点保存-----审核

期初销售出库单：系统管理-----初始化------期初销售出库单------录入信息点保存-----审核

本期日常流程：

一 采购管理：

1.      采购订单：

采购管理------采购订单------输入信息 ------保存-----审核

如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。

如想抹零可以点工具—整单折扣金额—输入折扣金额

如有订金可在订金金额中输入订金

如是赠品可以在表体内先中赠品

2.      进货单：

采购管理------进货单-----选单----采购订单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核

3.      退货单：

采购管理------退货单------选单----进货单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核

4．采购入库单：

采购管理------采购入库单------选单------进货单------查询-------选择中单据-------确定------输入仓库------保存-----审核

5．采购发票：

采购发票------选择发票类型------选单------选进货单-------查询选中-----确认------发票号-----保存------审核

二 销售管理：

1.      销售订单：

点销售管理------销售订单------输入信息-------点保存------审核

如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。

如想抹零可以点工具—整单折扣金额—输入折扣金额

如有订金可在订金金额中输入订金

2.      销售出库单：

点销售管理------销售出库单-----选单----销售订单-----查询-----选中确定----输入仓库----保存---审核

3.      销货单：

点销售管理------销货单------选单----销售出库单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核

4.      退货单：

点销售管理------退货单------选单----销售出库单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核

5.      销售发票：

点销售管理-----销售发票------选择发票类型-------选单-----选销货单------查询-----选中单据点确定-----输入发票号------保存-----审核

三 库存核算：

1.其它入库单，其它出库单：

其它入库单，其它出库单的填写同销售采购一样。

2.调拨单：

点库存核算-----调拨单-----输入信息------保存

3.盘点单：

点库存核算-----盘点单------输入信息-----保存

盘点之前先锁盘：锁盘就是不让填写出入库单

在盘点单上面点下锁盘即可

在盘点单上面有个提取上面有全部提取分部提取，可是提取仓库库存信息

盘点完毕盘盈盘亏会自动生成其他入库单和其他出库单

期间结转的流程：
先定义：
总账---期末-----转账定义-----期间损益-----在本年利润科目：输入本年利润科目------确定
结转操作：
总账系统------月末转账------点中期间损益结转------全选------确定