1、问题描述：应收冲应收、应付冲应付怎么处理。

   解决办法：在转账处理中可以进行应收冲应收或者应付冲应付的操作。

 

2、问题描述：在应付系统中“设置”-选项中把汇兑损益改为“单据结清时处理”，此后我在日常处理中进行汇兑损益处理，选择“币种”，点击“下一步”，出现界面“你所选择的币种无汇兑损益”，请问什么原因？

   解决办法：‘外币余额结清时计算’是指仅当某外币余额结清时才计算汇兑损益。即在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。请检查是否有外币余额为0但本币余额不为0的单据。

 

3、问题描述：U8 应收应付不能从2001年转到2002年,结转时提示非法客户.

   解决办法：对比二个年度数据库的customer表的记录数，检查记录完整性，以及2001年的ap_detail等表中的客户编码是否在customer表中存在。

 

4、问题描述：预收冲应收月末不能正常生成凭证

   解决办法：预收科目和应收科目相同系统默认不制单。请在初始设置中正确设置。

 

5、问题描述：单据结算-核销-增加“安县黄土水泥门市部”时出现下面的提示“运行进错误94 使用NULL无效”。

   解决办法：把数据库中ap_vouch中字段clink 为R00000000560的记录中cperson字段中person表中不存在的编码JTH删除，ap_vouchs表中相关记录中的cperson字段删除，ap_detail表中相关记录cperson字段删除。

 

6、问题描述：应收中的应收帐龄分析表特别是余额分析表的数据，是访问哪几表取得的。

   解决办法：该分析表的数据流程基本是从sallbillvouch/s、ap_vouch/s、ap_detail等表中进行复合查询取出数据后加以运算得出.

 

7、问题描述：在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在
  2001年11月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A  100，
                                    贷:应收账款--B  100
  2002年4月冲(抵)销该笔转账处理时  借:应付账款--A  -100
                                    贷:应收账款--B  -100
  请问该笔业务应如何处理?

   解决办法：无法直接处理，因为凭证是上年度发生的。我们是按年度存放数据的。无法直接实现冲销。可以在总账中录入此笔冲销分录，将总账选项中是否可以使用其它系统的受控科目的对勾加上即可。

 

8、问题描述：应付（如供应商编码‘01050’，发票号‘01245302’）业务明细帐中各单据对应凭证不正确！

    解决办法：针对该数据处理方法：问题原因：联查的发票是存货系统生成的凭证。ap_detail表中cpzid字段与gl_accvouch表中 coutno_id字段不对应。问题解决：将ap_detail和采购发票主子表中生成凭证的记录上的凭证信息删除重新生成凭证。

 

9、问题描述：一客户因业务需要，需将帐套中供应商的预付帐款转到另一供应商的预付帐款上，即想执行预付冲预付功能，应该怎么做？

    解决办法：在转账处理-应付冲应付界面上选择预付款，就可以进行转账处理。

 

10、问题描述：在应付结帐的时候，提示有未作凭证的单据，经查是应付冲预付单据未生成凭证，但此项对冲又不需要作凭证，请问应付系统在结帐时系统根据数据库中哪个表的什么标记来确定单据是否制单的，如果有上述现象，应如何修改数据库表!

    解决办法：根据ap_detail表中的科目和凭证线索号来判断。不能修改数据库，请从界面上生成凭证再结账。或者将选项中的月末结账是否全部制单的选项改成否。

 

11、问题描述：在应收帐款中，作汇兑损益时，提示“EOF和BOF中有一个是真，或者有一个记录被删除”，点击“确定”退出。

    解决办法：针对该数据，将 Ap_Detail .iBVid =2351改成2249。这只是提供一种处理思路，出现该错误时可以查看一下ap_detail.ibvid是否正确。

 

12、问题描述：从UF8.11A（ACCESS）升级到U8.21版本，应收款管理中核销单制单时出错，款项为负数时自动生成的凭证上不能显示为负数（红字），仍然显示为蓝字，系统不准许手工修改为保存前的凭证，造成借贷方不平而无法保存。工作站系统环境：1、WIN98第二版/SQL Server 7.0，2、WIN98第二版/MSDE

    解决办法：取消核销，将核销的方式改成按产品核销，重新核销生成凭证。

 

13、问题描述：在应付系统中，如何对冲红字收款单和蓝字付款单？

    解决办法：将收款单形成预收后直接核销。

 

14、问题描述：汇兑损益在一个月内能否采用两种方法（例如月初根据需要采用‘外币余额结清’，月末采用‘月末处理’）

    解决办法：这两个选项是随时可以切换的。

 

15、问题描述：在采购模块中录入4张采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应付模块中发现传过来的4张发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称，对这张客户名称变了的发票进行查询原始单据时发现客户名称是对的，对这四张发票进行全并制单时，发现生成的凭证的应付帐款其中3家是合并在一块，而另一个应付帐款明细却是以客户名称变了的体现，好象通常所说的串户，对那张不正常的发票在采购管理中进行删除再录入同样的发票,再进行审核，生成凭证才正确，请问如何避免这种现象的发生？

    解决办法：并不是串户，应付系统是以采购发票上的代垫单位登记应付帐款的，请检查是否代垫单位与发票上的客户名称不是同一个。在修改发票上的客户时，代垫单位无法自动一起进行修改，需要手工修改代垫单位，就不会出现上述问题。