1.年度结转后，可否删除无用的科目？




答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。




2.损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。




答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。




到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。




另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。




3.删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。




答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。




在凭证类别定义中删除该科目即可。




4.删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”




答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，




选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。


5.删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”?




答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，




则这个科目就可以从科目档案中删除。




6.删除某科目时，提示“科目（x）已在多栏账定义中使用！不能删除”?




答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。




7.新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(1601)已被其他系统使用！




不能删除?




答：由提示可知此科目被别的模块调用。




情况1：固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目，找到此卡片修改或删除科目




情况2：核算科目设置里指定此科目，找到科目修改或删除科目




8.年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？




答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，




会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。




如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。




9.如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？




答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。




错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。




10.对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？




答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。




11.在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？




答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，




年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。




对数据没有影响。




12.年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？




答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，




会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。




如果余额要进行分摊，要做调整凭证。




在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。




13.年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？




答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。




本年修改的步骤是：




1、先把该科目的辅助核算选项取消。




2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。




3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。




4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。


14.余额结转和明细结转的区别？




答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。




B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。




余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。




并且也可以把a客户从客户档案中删除。




明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。




假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。




产品界面仍以余额反应。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。




假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。




B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。