自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：

1)"费用分配"的结转。     如：工资分配等

2)"费用分摊"的结转。     如：制造费用等。

3)"税金计算"的结转。     如：增值税等。

4)"提取各项费用"的结转。 如：提取福利费等。

5)"部门核算"的结转。

6)"项目核算"的结转。

7)"个人核算"的结转

8)"客户核算"的结转

9)"供应商核算"的结转

如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。

【操作步骤】

1. 选择【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，屏幕显示自动转账设置窗。

   单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。

2. 输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；

   公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。

3. 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。

   公式组合举例

       1) QM(1001，月) + QM(1002 ，月)

         含义：将1001科目和1002科目当月的期末余额相加。

       2)QM(410201，月，，836号工程) － QM(4102 ，月)

         含义：将410201项目核算科目的836号工程项目的余额与4102科目当月的期末余额相减。

       3)JE(3011 ，月 ) * 0.14.

         含义:将3011科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。

       4)FS(4105，月 ，J)+JE(410201 ，月，836号工程)

         含义:4105科目当月的借方发生额加上410201项目核算科目的836号工程项目的当月净发生额。

       5)企业计算个人所得税

         通用公式:TY(C:\U8SOFT\ZT888\2006\ufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3)

         含义: 利用工资系统数据，使用通用函数计算3月份个人所得税合计。

       6)批发企业计算营业税

         净发生额公式: (JE(5001，月) － JE(5002，月)) * 0.3 。

         含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率

 

【例1】

分摊结转，将某科目的余额等数据摊入多个科目，可参考该例。

期末将"制造费用--技改办"科目余额按生产车间分摊，假定用户没有设置部门核算，则转账分录为：

借：生产成本 _ 一车间 _ 制造费用 (41010105)

生产成本 _ 二车间 _ 制造费用 (41010205)

生产成本 _ 三车间 _ 制造费用 (41010305)

贷：制造费用_技改办 (410504)

定义操作过程如下：

摘要	科目	方向	金额公式
分摊技改办制造费用	41010105	借	QM（410504，月）*0.33【注释1】
分摊技改办制造费用	41010205	借	QM（410504，月）*0.33【注释2】
分摊技改办制造费用	41010305	借	QM（410504，月）*0.34【注释3】
分摊技改办制造费用	410504	贷	QM（410504，月）【注释4】

【注释1】 将科目410504余额的百分之三十三摊入一车间

【注释2】 将科目410504余额的百分之三十三摊入二车间

【注释3】 将科目410504余额的百分之三十四摊入三车间

【注释4】 将科目410504余额转出，摊入有关部门

期末将技改办的制造费用科目余额按生产车间分摊，假定用户使用了部门核算，即生产成本和制造费用科目的账类被设为部门核算，假如科目为：

科目编码 科目名称 辅助核算

--------------------------------------------

4101 生产成本

410101 工资 部门核算

410102 材料费 部门核算

410103 制造费用 部门核算

4105 制造费用

410501 工资 部门核算

410502 材料费 部门核算

410503 其它 部门核算

假定期末将技改办的制造费用科目余额的百分之三十摊入一车间，则分录可设为:

借：生产成本 _ 制造费用 (410103)

贷：制造费用_ 工资 (410501)

制造费用_ 材料费 (410502)

制造费用_ 其它 (410503)

定义操作过程如下:

摘要	科目	方向	金额公式
分摊技改办制造费用	410103	借	JG()【注释1】
分摊技改办制造费用	410501	贷	QM(410501，月，，技改办)*0.3【注释2】
分摊技改办制造费用	410502	贷	QM(410502，月，，技改办)*0.3【注释3】
分摊技改办制造费用	410503	贷	QM(410503，月，，技改办)*0.3【注释4】

【注释1】 将技改办制造费用余额的百分之三十摊入一车间的生产成本

公式：JG() 或CE() 或 (QM(410501，月，，技改办)+QM(410502，月，，技改办)+QM(410503，月，，技改办))*0.3

【注释2】 将410501科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

公式：QM(410501，月，，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

【注释3】 将410502科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

公式：QM(410502，月， ，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

【注释4】 将410503科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

公式：QM(410503，月， ，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

【例2】

利用账务数据计算城建税。分录为:

借：主营业务税金及附加 _ 城建税 (540202)

贷：应交税金 _ 城建税 (217108)

定义操作过程如下：

摘要	科目	方向	金额公式
计提城建税	540202	借	JE（217101，月）*0.07【注释1】
计提城建税	217108	贷	JG（）【注释2】

【注释1】 使用净发生额函数按应交增值税的净发生额计提城建税

【注释2】 将计算城建税的结果转入应交税金 _ 城建税科目中

使用以下公式效果相同：JG(540202) 或 CE( ) 或JE(217101，月) * 0.07